
50.1M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US03875R4039
CUSIP
03875R403
Сім'я фондів
Arbitrage Fund
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
50.1M
Чисті активи класу акцій
48.5M
Закінчення фінансового року
May
Коефіцієнт витрат
1.5
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
72.43%
1.00%
71.43%
84.24%
11.69%
Акції не з США
6.61%
0.37%
6.24%
10.54%
7.80%
Готівка
3.50%
0.00%
3.50%
14.80%
0.00%
Не класифіковано
2.28%
0.00%
2.28%
0.94%
0.00%
Інше
2.09%
2.48%
-0.40%
4.75%
2.04%
Облігації
16.94%
0.00%
16.94%
11.29%
78.46%
Загальний
103.85%
3.85%
100.00%
126.56%
100.00%