Знижка до 60% на Profit Pro - Обмежена пропозиція!
Зимовий Розпродаж

60% знижка на Profit Pro - Обмежена пропозиція!

Water Island Event-Driven Fund Class I

Water Island Event-Driven Fund Class I

AEDNX · NMFQS
AEDNX · NMFQS
11.83
USD0.030.25%
Water Island Event-Driven Fund Class I
AEDNX
11.83
USD0.030.25%

Діапазон за день

11.83USD
11.83USD

Діапазон за 52 тижнів

11.46USD
12.08USD

Загальна активність

109.8M US Dollar

Про нас

Загальна інформація

Тип

FUND

Біржа

NMFQS

Код валюти

USD

Назва валюти

US Dollar

Назва країни

USA

ISO країни

US

ISIN

US03875R4039

CUSIP

03875R403

Сім'я фондів

Arbitrage Fund

Дата заснування

-

Оновлено

-

Ключова статистика

Чисті активи

109.8M

Чисті активи класу акцій

104M

Закінчення фінансового року

May

Коефіцієнт витрат

1.5

Дата коефіцієнта витрат

-

Розподіл активів

% Довгий

% Короткий

% Чисті активи

Середній за категорією

Бенчмарк

Акції США

68.77%

4.41%

64.35%

61.63%

13.05%

Акції не з США

5.47%

0.46%

5.01%

7.11%

8.21%

Готівка

10.57%

0.00%

10.57%

32.82%

0.00%

Не класифіковано

2.67%

0.00%

2.67%

1.67%

0.01%

Інше

13.80%

13.37%

0.43%

3.24%

2.05%

Облігації

16.98%

0.00%

16.98%

10.47%

76.68%

Загальний

118.24%

18.24%

100.00%

116.94%

100.00%