615.7M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US00758M1624
CUSIP
00758M162
Сім'я фондів
Acadian Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
615.7M
Чисті активи класу акцій
296.7M
Закінчення фінансового року
October
Коефіцієнт витрат
1.3
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
0.01%
0.00%
0.01%
1.69%
0.36%
Акції не з США
100.16%
0.00%
100.16%
96.36%
99.64%
Готівка
0.25%
0.42%
-0.17%
2.95%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Загальний
100.42%
0.42%
100.00%
101.25%
100.00%