
1.5B US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US00758M1624
CUSIP
00758M162
Сім'я фондів
Acadian Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
1.5B
Чисті активи класу акцій
467.5M
Закінчення фінансового року
October
Коефіцієнт витрат
1.3
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
1.66%
0.00%
1.66%
2.14%
0.26%
Акції не з США
98.43%
0.02%
98.41%
96.21%
99.74%
Готівка
0.29%
0.36%
-0.07%
2.44%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.04%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Загальний
100.38%
0.38%
100.00%
101.11%
100.00%