615.7M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US00769G1884
CUSIP
00769G188
Сім'я фондів
Acadian Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
615.7M
Чисті активи класу акцій
315.7M
Закінчення фінансового року
October
Коефіцієнт витрат
1.1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
0.21%
0.00%
0.21%
1.75%
0.11%
Акції не з США
99.05%
0.00%
99.05%
96.66%
99.89%
Готівка
1.22%
0.48%
0.74%
2.55%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Загальний
100.48%
0.48%
100.00%
101.13%
100.00%