330.9M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US92838V5518
CUSIP
-
Сім'я фондів
Allianz Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
330.9M
Чисті активи класу акцій
-
Закінчення фінансового року
-
Коефіцієнт витрат
0.4
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
33.73%
0.00%
33.73%
34.44%
38.65%
Акції не з США
16.33%
0.25%
16.08%
23.71%
22.47%
Готівка
14.61%
0.84%
13.77%
14.22%
0.00%
Не класифіковано
3.17%
0.00%
3.17%
1.32%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
11.59%
3.89%
Облігації
33.26%
0.01%
33.25%
33.58%
34.99%
Загальний
101.10%
1.10%
100.00%
118.86%
100.00%