330.9M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US92838V5518
CUSIP
92838V551
Сім'я фондів
Allianz Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
330.9M
Чисті активи класу акцій
-
Закінчення фінансового року
-
Коефіцієнт витрат
0.4
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
33.16%
0.00%
33.16%
25.39%
24.58%
Акції не з США
18.97%
0.06%
18.91%
12.21%
15.47%
Готівка
9.02%
0.92%
8.10%
11.84%
0.00%
Не класифіковано
3.32%
0.00%
3.32%
1.90%
0.01%
Інше
0.11%
0.00%
0.11%
2.53%
1.03%
Облігації
36.42%
0.03%
36.39%
60.30%
58.92%
Загальний
101.01%
1.01%
100.00%
114.18%
100.00%