
50.1M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US03875R8584
CUSIP
03875R858
Сім'я фондів
Arbitrage Fund
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
50.1M
Чисті активи класу акцій
560K
Закінчення фінансового року
May
Коефіцієнт витрат
1.7
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
72.43%
1.00%
71.43%
79.94%
12.82%
Акції не з США
6.61%
0.37%
6.24%
7.38%
8.60%
Готівка
3.50%
0.00%
3.50%
18.45%
0.00%
Не класифіковано
2.28%
0.00%
2.28%
0.95%
0.00%
Інше
2.09%
2.48%
-0.40%
4.33%
1.99%
Облігації
16.94%
0.00%
16.94%
8.81%
76.59%
Загальний
103.85%
3.85%
100.00%
119.87%
100.00%