109.8M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US03875R8584
CUSIP
03875R858
Сім'я фондів
Arbitrage Fund
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
109.8M
Чисті активи класу акцій
1.8M
Закінчення фінансового року
May
Коефіцієнт витрат
1.7
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
63.50%
2.44%
61.06%
63.90%
11.80%
Акції не з США
5.88%
0.01%
5.86%
7.37%
8.24%
Готівка
13.12%
0.00%
13.12%
33.96%
0.00%
Не класифіковано
2.77%
0.00%
2.77%
1.67%
0.01%
Інше
14.44%
13.91%
0.53%
2.70%
2.00%
Облігації
16.66%
0.00%
16.66%
12.30%
77.95%
Загальний
116.36%
16.36%
100.00%
121.91%
100.00%