170.5M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US92838V5773
CUSIP
92838V577
Сім'я фондів
Allianz Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
170.5M
Чисті активи класу акцій
-
Закінчення фінансового року
-
Коефіцієнт витрат
1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
0.62%
0.00%
0.62%
2.71%
0.98%
Акції не з США
96.43%
0.00%
96.43%
95.63%
98.73%
Готівка
2.95%
0.00%
2.95%
1.26%
0.01%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
100.03%
100.03%