
373.5M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US0454198435
CUSIP
045419843
Сім'я фондів
AAMA
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
373.5M
Чисті активи класу акцій
373.5M
Закінчення фінансового року
June
Коефіцієнт витрат
1.2
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
91.28%
0.00%
91.28%
95.61%
99.25%
Акції не з США
0.13%
0.00%
0.13%
2.35%
0.75%
Готівка
8.56%
0.00%
8.56%
1.40%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Інше
0.03%
0.00%
0.03%
1.88%
0.00%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
0.59%
0.00%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
101.85%
100.00%
| Вартість | Змішаний | Зростання |