74.2M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Сім'я фондів
Appleseed Fund
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
74.2M
Чисті активи класу акцій
26.6M
Закінчення фінансового року
September
Коефіцієнт витрат
1.2
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
43.11%
0.00%
43.11%
50.87%
47.11%
Акції не з США
26.24%
0.00%
26.24%
28.15%
32.84%
Готівка
6.51%
0.00%
6.51%
6.20%
0.00%
Не класифіковано
6.40%
0.00%
6.40%
0.17%
0.00%
Інше
14.22%
0.00%
14.22%
1.27%
0.12%
Облігації
3.52%
0.00%
3.52%
18.61%
19.94%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
105.27%
100.01%