74.2M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Сім'я фондів
Appleseed Fund
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
74.2M
Чисті активи класу акцій
26.6M
Закінчення фінансового року
September
Коефіцієнт витрат
1.2
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
44.51%
0.00%
44.51%
34.44%
38.42%
Акції не з США
28.83%
0.00%
28.83%
23.71%
22.58%
Готівка
2.81%
0.01%
2.80%
14.22%
0.00%
Не класифіковано
5.59%
0.00%
5.59%
1.32%
0.00%
Інше
13.26%
0.01%
13.26%
11.59%
4.01%
Облігації
5.02%
0.00%
5.02%
33.58%
34.98%
Загальний
100.01%
0.01%
100.00%
118.86%
100.00%