1.1B US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US03875R1068
CUSIP
03875R106
Сім'я фондів
Arbitrage Fund
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
1.1B
Чисті активи класу акцій
43.5M
Закінчення фінансового року
May
Коефіцієнт витрат
1.8
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
55.97%
3.17%
52.80%
63.90%
11.80%
Акції не з США
4.42%
0.54%
3.89%
7.37%
8.24%
Готівка
40.57%
0.00%
40.57%
33.96%
0.00%
Не класифіковано
0.19%
0.00%
0.19%
1.67%
0.01%
Інше
10.56%
10.40%
0.16%
2.70%
2.00%
Облігації
2.39%
0.00%
2.39%
12.30%
77.95%
Загальний
114.10%
14.10%
100.00%
121.91%
100.00%