1.1B US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US03875R1068
CUSIP
03875R106
Сім'я фондів
Arbitrage Fund
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
1.1B
Чисті активи класу акцій
43.5M
Закінчення фінансового року
May
Коефіцієнт витрат
1.8
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
69.42%
2.98%
66.44%
61.63%
11.61%
Акції не з США
7.32%
1.12%
6.20%
7.11%
8.03%
Готівка
27.29%
0.00%
27.29%
32.82%
0.00%
Не класифіковано
0.13%
0.00%
0.13%
1.67%
0.01%
Інше
11.94%
12.82%
-0.88%
3.24%
2.06%
Облігації
0.82%
0.00%
0.82%
10.47%
78.29%
Загальний
116.92%
16.92%
100.00%
116.94%
100.00%