1.1B US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US03875R8667
CUSIP
03875R866
Сім'я фондів
Arbitrage Fund
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
1.1B
Чисті активи класу акцій
27.1M
Закінчення фінансового року
May
Коефіцієнт витрат
1.8
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
69.42%
2.98%
66.44%
60.55%
11.61%
Акції не з США
7.32%
1.12%
6.20%
8.59%
8.03%
Готівка
27.29%
0.00%
27.29%
31.87%
0.00%
Не класифіковано
0.13%
0.00%
0.13%
1.64%
0.01%
Інше
11.94%
12.82%
-0.88%
3.12%
2.06%
Облігації
0.82%
0.00%
0.82%
10.53%
78.29%
Загальний
116.92%
16.92%
100.00%
116.31%
100.00%