Знижка до 60% на Profit Pro - Обмежена пропозиція!
Зимовий Розпродаж

60% знижка на Profit Pro - Обмежена пропозиція!

The Arbitrage Fund Class A

The Arbitrage Fund Class A

ARGAX · NMFQS
ARGAX · NMFQS
12.79
USD0.020.16%
The Arbitrage Fund Class A
ARGAX
12.79
USD0.020.16%

Діапазон за день

12.79USD
12.79USD

Діапазон за 52 тижнів

12.51USD
13.10USD

Загальна активність

1.1B US Dollar

Про нас

Загальна інформація

Тип

FUND

Біржа

NMFQS

Код валюти

USD

Назва валюти

US Dollar

Назва країни

USA

ISO країни

US

ISIN

US03875R8667

CUSIP

03875R866

Сім'я фондів

Arbitrage Fund

Дата заснування

-

Оновлено

-

Ключова статистика

Чисті активи

1.1B

Чисті активи класу акцій

27.1M

Закінчення фінансового року

May

Коефіцієнт витрат

1.8

Дата коефіцієнта витрат

-

Розподіл активів

% Довгий

% Короткий

% Чисті активи

Середній за категорією

Бенчмарк

Акції США

88.04%

4.15%

83.89%

61.63%

13.05%

Акції не з США

9.92%

0.28%

9.63%

7.11%

8.21%

Готівка

5.41%

0.00%

5.41%

32.82%

0.00%

Не класифіковано

0.23%

0.00%

0.23%

1.67%

0.01%

Інше

16.11%

16.09%

0.01%

3.24%

2.05%

Облігації

0.83%

0.00%

0.83%

10.47%

76.68%

Загальний

120.53%

20.53%

100.00%

116.94%

100.00%