20.7M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
Сім'я фондів
Astor
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
20.7M
Чисті активи класу акцій
7.3M
Закінчення фінансового року
July
Коефіцієнт витрат
1.5
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
77.23%
0.00%
77.23%
48.25%
34.10%
Акції не з США
0.64%
0.00%
0.64%
9.98%
25.31%
Готівка
11.16%
1.08%
10.08%
21.56%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
3.97%
1.12%
Облігації
12.59%
0.54%
12.05%
37.38%
39.47%
Загальний
101.62%
1.62%
100.00%
121.43%
100.01%