101.1M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Сім'я фондів
Astor
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
101.1M
Чисті активи класу акцій
73.9M
Закінчення фінансового року
July
Коефіцієнт витрат
1.4
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
55.20%
0.00%
55.20%
49.15%
34.87%
Акції не з США
0.87%
0.00%
0.87%
9.68%
24.93%
Готівка
11.05%
23.79%
-12.75%
19.45%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Інше
5.81%
0.31%
5.50%
4.73%
1.09%
Облігації
52.50%
1.31%
51.19%
37.68%
39.11%
Загальний
125.42%
25.42%
100.00%
120.83%
100.00%