101.1M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Сім'я фондів
Astor
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
101.1M
Чисті активи класу акцій
73.9M
Закінчення фінансового року
July
Коефіцієнт витрат
1.4
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
55.61%
0.00%
55.61%
51.29%
33.93%
Акції не з США
0.84%
0.05%
0.79%
9.94%
25.62%
Готівка
16.33%
22.48%
-6.15%
17.27%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Інше
7.79%
0.31%
7.48%
4.60%
1.10%
Облігації
43.12%
0.86%
42.26%
36.15%
39.35%
Загальний
123.69%
23.69%
100.00%
119.40%
100.00%