101.1M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Сім'я фондів
Astor
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
101.1M
Чисті активи класу акцій
73.9M
Закінчення фінансового року
July
Коефіцієнт витрат
1.4
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
53.36%
0.53%
52.83%
48.25%
34.10%
Акції не з США
0.80%
0.01%
0.79%
9.98%
25.31%
Готівка
10.43%
8.50%
1.93%
21.56%
0.00%
Не класифіковано
0.01%
0.00%
0.01%
0.30%
0.01%
Інше
5.11%
0.00%
5.11%
3.97%
1.12%
Облігації
40.31%
0.98%
39.33%
37.38%
39.47%
Загальний
110.03%
10.03%
100.00%
121.43%
100.01%