Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Заробляйте 10$ готівки за кожного друга, на якого ви посилаєтеся, Pro+!

Astor Dynamic Allocation Fund Class I

Astor Dynamic Allocation Fund Class I

ASTIX · NMFQS
ASTIX · NMFQS
12.77
USD0.040.31%
Astor Dynamic Allocation Fund Class I
ASTIX
12.77
USD0.040.31%

Діапазон за день

12.73USD
12.77USD

Діапазон за 52 тижнів

12.64USD
14.32USD

Загальна активність

101.1M US Dollar

Про нас

Загальна інформація

Тип

FUND

Біржа

NMFQS

Код валюти

USD

Назва валюти

US Dollar

Назва країни

USA

ISO країни

US

ISIN

US66537V7322

CUSIP

66537V732

Сім'я фондів

Astor

Дата заснування

-

Оновлено

-

Ключова статистика

Чисті активи

101.1M

Чисті активи класу акцій

73.9M

Закінчення фінансового року

July

Коефіцієнт витрат

1.4

Дата коефіцієнта витрат

-

Розподіл активів

% Довгий

% Короткий

% Чисті активи

Середній за категорією

Бенчмарк

Акції США

53.36%

0.53%

52.83%

48.25%

34.10%

Акції не з США

0.80%

0.01%

0.79%

9.98%

25.31%

Готівка

10.43%

8.50%

1.93%

21.56%

0.00%

Не класифіковано

0.01%

0.00%

0.01%

0.30%

0.01%

Інше

5.11%

0.00%

5.11%

3.97%

1.12%

Облігації

40.31%

0.98%

39.33%

37.38%

39.47%

Загальний

110.03%

10.03%

100.00%

121.43%

100.01%