101.1M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Сім'я фондів
Astor
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
101.1M
Чисті активи класу акцій
73.9M
Закінчення фінансового року
July
Коефіцієнт витрат
1.4
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
53.28%
0.00%
53.28%
48.22%
34.42%
Акції не з США
0.58%
0.30%
0.29%
9.98%
25.63%
Готівка
15.31%
20.98%
-5.67%
22.72%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Інше
1.37%
0.15%
1.23%
4.18%
1.09%
Облігації
57.34%
6.46%
50.88%
37.66%
38.86%
Загальний
127.89%
27.89%
100.00%
122.95%
100.01%