32.5M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US66538B4124
CUSIP
66538B412
Сім'я фондів
Athena Fund
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
32.5M
Чисті активи класу акцій
570K
Закінчення фінансового року
April
Коефіцієнт витрат
1.6
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
96.54%
0.00%
96.53%
47.09%
47.85%
Акції не з США
1.71%
0.00%
1.71%
10.16%
32.15%
Готівка
1.84%
0.09%
1.75%
22.45%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.44%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
3.58%
0.09%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
37.42%
19.91%
Загальний
100.10%
0.10%
100.00%
121.14%
100.00%