533.2M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
Сім'я фондів
Ave Maria Mutual Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
533.2M
Чисті активи класу акцій
-
Закінчення фінансового року
December
Коефіцієнт витрат
0.4
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
15.48%
0.00%
15.48%
15.33%
17.11%
Акції не з США
1.72%
0.00%
1.72%
3.79%
5.08%
Готівка
7.05%
0.00%
7.05%
16.09%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.02%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
6.18%
9.69%
Облігації
75.76%
0.00%
75.76%
72.65%
68.10%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
114.84%
100.00%