533.2M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
Сім'я фондів
Ave Maria Mutual Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
533.2M
Чисті активи класу акцій
-
Закінчення фінансового року
December
Коефіцієнт витрат
0.4
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
15.81%
0.00%
15.81%
15.13%
17.21%
Акції не з США
1.79%
0.00%
1.79%
3.19%
5.28%
Готівка
8.66%
0.00%
8.66%
13.48%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.03%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
7.76%
9.50%
Облігації
73.74%
0.00%
73.74%
75.32%
67.98%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
115.72%
100.00%