95.4M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US8085308026
CUSIP
808530802
Сім'я фондів
Ave Maria Mutual Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
95.4M
Чисті активи класу акцій
-
Закінчення фінансового року
December
Коефіцієнт витрат
1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
41.94%
0.00%
41.94%
63.51%
63.23%
Акції не з США
56.54%
0.00%
56.54%
34.44%
36.69%
Готівка
1.52%
0.00%
1.52%
2.99%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
1.04%
0.07%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
0.37%
0.00%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
102.35%
100.00%
Вартість | Змішаний | Зростання |