95.4M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US8085308026
CUSIP
808530802
Сім'я фондів
Ave Maria Mutual Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
95.4M
Чисті активи класу акцій
-
Закінчення фінансового року
December
Коефіцієнт витрат
1.1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
39.83%
0.00%
39.83%
63.43%
65.99%
Акції не з США
58.22%
0.00%
58.22%
34.59%
33.95%
Готівка
1.96%
0.00%
1.96%
2.37%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
0.99%
0.06%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
0.58%
0.00%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
101.96%
100.00%
Вартість | Змішаний | Зростання |