96.4M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US02110A6212
CUSIP
02110A621
Сім'я фондів
Beacon Investment Advisory
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
96.4M
Чисті активи класу акцій
-
Закінчення фінансового року
September
Коефіцієнт витрат
1.3
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
0.00%
0.00%
0.00%
83.49%
99.20%
Акції не з США
93.20%
8.66%
84.55%
5.66%
0.80%
Готівка
3.94%
0.18%
3.76%
8.41%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Облігації
12.36%
0.66%
11.69%
7.92%
0.00%
Загальний
109.50%
9.50%
100.00%
105.83%
100.00%