55.3M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US34985G1022
CUSIP
34985G102
Сім'я фондів
Beck, Mack & Oliver
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
55.3M
Чисті активи класу акцій
-
Закінчення фінансового року
March
Коефіцієнт витрат
1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
93.39%
0.00%
93.39%
96.10%
99.17%
Акції не з США
5.23%
0.00%
5.23%
2.31%
0.83%
Готівка
1.37%
0.00%
1.37%
1.43%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
101.58%
100.00%
Вартість | Змішаний | Зростання |