24.6M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US71709W4015
CUSIP
71709W401
Сім'я фондів
Castle Investment Management
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
24.6M
Чисті активи класу акцій
11.4M
Закінчення фінансового року
June
Коефіцієнт витрат
2.4
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
60.91%
0.00%
60.91%
92.03%
98.99%
Акції не з США
20.32%
0.00%
20.32%
5.79%
1.01%
Готівка
13.30%
0.00%
13.30%
1.39%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
0.94%
0.00%
Облігації
5.48%
0.00%
5.48%
0.35%
0.00%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
100.71%
100.00%
Вартість | Змішаний | Зростання |