47M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US21724W6057
CUSIP
21724W605
Сім'я фондів
Copeland Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
47M
Чисті активи класу акцій
22M
Закінчення фінансового року
November
Коефіцієнт витрат
1.1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
96.81%
0.00%
96.81%
93.47%
98.29%
Акції не з США
3.25%
0.00%
3.25%
3.22%
1.71%
Готівка
0.05%
0.12%
-0.06%
1.16%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
2.46%
0.00%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Загальний
100.12%
0.12%
100.00%
100.43%
100.00%
Вартість | Змішаний | Зростання |