427.1M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US2300017454
CUSIP
230001745
Сім'я фондів
Cullen Funds Trust
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
427.1M
Чисті активи класу акцій
9.7M
Закінчення фінансового року
June
Коефіцієнт витрат
1.3
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
1.60%
0.00%
1.60%
1.77%
0.32%
Акції не з США
91.44%
0.00%
91.44%
96.32%
99.68%
Готівка
6.60%
0.00%
6.60%
2.54%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Інше
0.35%
0.00%
0.35%
0.17%
0.00%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
100.87%
100.00%