929.1M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US2300012083
CUSIP
230001208
Сім'я фондів
Cullen Funds Trust
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
929.1M
Чисті активи класу акцій
94.3M
Закінчення фінансового року
June
Коефіцієнт витрат
1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
85.76%
0.00%
85.76%
92.02%
98.99%
Акції не з США
12.58%
0.00%
12.58%
5.64%
1.01%
Готівка
1.66%
0.00%
1.66%
1.51%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.32%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
0.96%
0.00%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
100.75%
100.00%
Вартість | Змішаний | Зростання |