929.1M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US2300012083
CUSIP
230001208
Сім'я фондів
Cullen Funds Trust
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
929.1M
Чисті активи класу акцій
94.3M
Закінчення фінансового року
June
Коефіцієнт витрат
1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
85.02%
0.00%
85.02%
91.90%
99.10%
Акції не з США
13.92%
0.00%
13.92%
5.63%
0.90%
Готівка
1.06%
0.00%
1.06%
1.79%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
100.76%
100.00%
Вартість | Змішаний | Зростання |