93.8M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US34984T3941
CUSIP
34984T394
Сім'я фондів
DF Dent Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
93.8M
Чисті активи класу акцій
18.3M
Закінчення фінансового року
June
Коефіцієнт витрат
1.1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
90.93%
0.00%
90.93%
92.55%
98.92%
Акції не з США
4.45%
0.00%
4.45%
4.58%
1.08%
Готівка
4.62%
0.00%
4.62%
1.81%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
1.09%
0.00%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%
Вартість | Змішаний | Зростання |