100.8M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US24611D2018
CUSIP
24611D201
Сім'я фондів
Delaware Funds by Macquarie
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
100.8M
Чисті активи класу акцій
29.5M
Закінчення фінансового року
September
Коефіцієнт витрат
1.1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
101.03%
4.98%
96.05%
86.70%
99.16%
Акції не з США
0.00%
0.00%
0.00%
7.38%
0.84%
Готівка
4.29%
0.34%
3.95%
4.19%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
2.85%
0.00%
Загальний
105.32%
5.32%
100.00%
101.65%
100.00%