602.5M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US46600G7887
CUSIP
46600G788
Сім'я фондів
Delaware Funds by Macquarie
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
602.5M
Чисті активи класу акцій
459.1M
Закінчення фінансового року
June
Коефіцієнт витрат
1.2
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
40.42%
0.00%
40.42%
39.69%
34.42%
Акції не з США
23.55%
0.00%
23.55%
20.75%
25.63%
Готівка
10.54%
7.66%
2.89%
9.33%
0.00%
Не класифіковано
0.57%
0.00%
0.57%
1.04%
0.00%
Інше
0.05%
0.02%
0.03%
2.89%
1.09%
Облігації
32.63%
0.09%
32.54%
36.14%
38.86%
Загальний
107.77%
7.77%
100.00%
109.84%
100.01%