
141.2M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US00777X6866
CUSIP
89832P390
Сім'я фондів
Miller Value Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
141.2M
Чисті активи класу акцій
51.7M
Закінчення фінансового року
September
Коефіцієнт витрат
1.1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
74.05%
0.00%
74.05%
56.59%
62.60%
Акції не з США
11.73%
0.00%
11.73%
12.33%
14.02%
Готівка
0.34%
0.00%
0.34%
8.24%
0.00%
Не класифіковано
4.71%
0.00%
4.71%
1.68%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
13.82%
3.72%
Облігації
9.16%
0.00%
9.16%
14.21%
19.66%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
106.87%
100.00%