141.2M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US00777X6866
CUSIP
89832P390
Сім'я фондів
Miller Value Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
141.2M
Чисті активи класу акцій
51.7M
Закінчення фінансового року
September
Коефіцієнт витрат
1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
79.03%
0.00%
79.03%
60.68%
56.91%
Акції не з США
9.91%
0.00%
9.91%
16.16%
21.10%
Готівка
0.10%
0.00%
0.10%
6.70%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
2.05%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
5.31%
4.40%
Облігації
10.96%
0.00%
10.96%
15.75%
17.58%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
106.64%
100.00%