141.2M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US00777X6866
CUSIP
89832P390
Сім'я фондів
Miller Value Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
141.2M
Чисті активи класу акцій
51.7M
Закінчення фінансового року
September
Коефіцієнт витрат
1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
79.03%
0.00%
79.03%
59.30%
55.51%
Акції не з США
9.91%
0.00%
9.91%
15.68%
21.97%
Готівка
0.10%
0.00%
0.10%
5.74%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
2.07%
0.01%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
5.46%
4.55%
Облігації
10.96%
0.00%
10.96%
15.84%
17.97%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
104.09%
100.00%