20.5M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US0075W03619
CUSIP
0075W0361
Сім'я фондів
LSV Fund
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
20.5M
Чисті активи класу акцій
19.3M
Закінчення фінансового року
October
Коефіцієнт витрат
0.9
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.32%
Акції не з США
98.98%
0.00%
98.98%
96.32%
99.68%
Готівка
1.21%
0.19%
1.02%
2.54%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Загальний
100.19%
0.19%
100.00%
100.87%
100.00%