45.5M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US5434888039
CUSIP
543488803
Сім'я фондів
Natixis Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
45.5M
Чисті активи класу акцій
28M
Закінчення фінансового року
December
Коефіцієнт витрат
0.7
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
0.03%
0.00%
0.03%
0.50%
0.00%
Акції не з США
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.06%
Готівка
10.96%
0.00%
10.96%
5.18%
0.00%
Не класифіковано
6.91%
0.00%
6.91%
1.61%
0.08%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
0.46%
0.00%
Облігації
82.11%
0.01%
82.10%
95.47%
99.86%
Загальний
100.01%
0.01%
100.00%
103.29%
100.00%