45.5M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US5434888039
CUSIP
543488803
Сім'я фондів
Natixis Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
45.5M
Чисті активи класу акцій
28M
Закінчення фінансового року
December
Коефіцієнт витрат
0.7
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
0.02%
0.00%
0.02%
0.43%
0.00%
Акції не з США
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.06%
Готівка
5.58%
0.00%
5.58%
4.09%
0.00%
Не класифіковано
6.73%
0.00%
6.73%
1.70%
0.05%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Облігації
91.35%
3.68%
87.67%
98.28%
99.89%
Загальний
103.68%
3.68%
100.00%
105.19%
100.00%