646.3M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US56382R6707
CUSIP
56382R670
Сім'я фондів
Manning & Napier
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
646.3M
Чисті активи класу акцій
36M
Закінчення фінансового року
October
Коефіцієнт витрат
1.4
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
0.00%
0.00%
0.00%
5.03%
0.98%
Акції не з США
94.80%
0.00%
94.80%
92.34%
98.73%
Готівка
6.76%
1.56%
5.20%
2.47%
0.01%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.30%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Загальний
101.56%
1.56%
100.00%
100.06%
100.03%