164M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US2391033022
CUSIP
239103302
Сім'я фондів
Davis Funds
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
164M
Чисті активи класу акцій
91.8M
Закінчення фінансового року
December
Коефіцієнт витрат
1
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
95.85%
0.00%
95.85%
86.11%
100.00%
Акції не з США
2.85%
0.00%
2.85%
0.76%
0.00%
Готівка
1.30%
0.00%
1.30%
2.13%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.47%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
9.35%
0.00%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
3.22%
0.00%
Загальний
100.00%
0.00%
100.00%
102.04%
100.00%