1.3B US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US7809058321
CUSIP
780905832
Сім'я фондів
Royce Investment Partners
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
1.3B
Чисті активи класу акцій
919.7M
Закінчення фінансового року
December
Коефіцієнт витрат
1.2
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
90.90%
0.00%
90.90%
94.93%
98.63%
Акції не з США
6.22%
0.00%
6.22%
3.67%
1.37%
Готівка
2.98%
0.11%
2.87%
1.34%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Загальний
100.11%
0.11%
100.00%
100.29%
100.00%
Вартість | Змішаний | Зростання |