
587.4M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US66538E4089
CUSIP
66538E408
Сім'я фондів
Swan
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
587.4M
Чисті активи класу акцій
127.5M
Закінчення фінансового року
June
Коефіцієнт витрат
1.5
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
98.59%
0.00%
98.59%
89.02%
24.51%
Акції не з США
0.59%
0.93%
-0.34%
1.54%
14.71%
Готівка
2.59%
0.84%
1.75%
5.97%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
1.70%
1.04%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
6.88%
59.74%
Загальний
101.77%
1.77%
100.00%
105.12%
100.00%