808.6M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US66538E6068
CUSIP
66538E606
Сім'я фондів
Swan
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
808.6M
Чисті активи класу акцій
603.8M
Закінчення фінансового року
June
Коефіцієнт витрат
1.3
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
99.58%
0.00%
99.58%
90.76%
24.58%
Акції не з США
0.62%
0.95%
-0.33%
1.42%
15.47%
Готівка
0.75%
0.00%
0.75%
5.26%
0.00%
Не класифіковано
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
1.47%
1.03%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
6.34%
58.92%
Загальний
100.95%
0.95%
100.00%
105.25%
100.00%