15.3M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US46141P7353
CUSIP
46141P735
Сім'я фондів
SilverPepper
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
15.3M
Чисті активи класу акцій
15M
Закінчення фінансового року
June
Коефіцієнт витрат
4.5
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
21.26%
1.66%
19.60%
56.90%
24.70%
Акції не з США
0.00%
0.56%
-0.56%
6.36%
15.86%
Готівка
73.22%
0.00%
73.22%
37.88%
0.00%
Не класифіковано
6.91%
0.00%
6.91%
1.87%
0.01%
Інше
0.83%
0.00%
0.83%
1.38%
1.02%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
10.98%
58.41%
Загальний
102.22%
2.22%
100.00%
115.38%
100.00%