309.4M US Dollar
Тип
FUND
Біржа
NMFQS
Код валюти
USD
Назва валюти
US Dollar
Назва країни
USA
ISO країни
US
ISIN
US75526L5066
CUSIP
891402109
Сім'я фондів
Torray Investment Partners LLC
Дата заснування
-
Оновлено
-
Чисті активи
309.4M
Чисті активи класу акцій
-
Закінчення фінансового року
December
Коефіцієнт витрат
0.9
Дата коефіцієнта витрат
-
% Довгий
% Короткий
% Чисті активи
Середній за категорією
Бенчмарк
Акції США
90.93%
0.00%
90.93%
91.90%
99.10%
Акції не з США
4.23%
0.00%
4.23%
5.63%
0.90%
Готівка
2.41%
0.48%
1.93%
1.79%
0.00%
Не класифіковано
2.90%
0.00%
2.90%
0.27%
0.00%
Інше
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
Облігації
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Загальний
100.48%
0.48%
100.00%
100.76%
100.00%
Вартість | Змішаний | Зростання |