123.5M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US02368A8282
CUSIP
02368A828
Quỹ gia đình
American Beacon
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
123.5M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
54.3M
Kết thúc Năm Tài chính
October
Tỷ lệ chi phí
1.1
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
54.93%
0.00%
54.93%
49.31%
47.24%
Chứng khoán không phải của Mỹ
5.45%
0.00%
5.45%
9.41%
12.30%
Tiền mặt
4.85%
0.00%
4.85%
6.79%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.62%
0.01%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
2.81%
5.67%
Liên kết
34.77%
0.00%
34.77%
34.91%
34.78%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
103.86%
100.00%