35.6M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Quỹ gia đình
Absolute Capital
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
35.6M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
28.5M
Kết thúc Năm Tài chính
September
Tỷ lệ chi phí
2.9
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
79.32%
0.00%
79.32%
46.19%
34.10%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.65%
0.00%
0.65%
9.77%
25.31%
Tiền mặt
20.08%
0.04%
20.05%
21.51%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.01%
Khác
0.00%
0.02%
-0.02%
4.60%
1.12%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
36.72%
39.47%
Tổng cộng
100.06%
0.06%
100.00%
118.94%
100.01%