16.1M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US66538G3469
CUSIP
-
Quỹ gia đình
Absolute Capital
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
16.1M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
1.9
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
81.29%
0.00%
81.29%
48.25%
34.10%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.70%
0.00%
0.70%
9.98%
25.31%
Tiền mặt
12.57%
0.08%
12.49%
21.56%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
Khác
0.00%
0.02%
-0.02%
3.97%
1.12%
Liên kết
5.54%
0.00%
5.54%
37.38%
39.47%
Tổng cộng
100.10%
0.10%
100.00%
121.43%
100.01%