2.8B US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US74925K3674
CUSIP
74925K367
Quỹ gia đình
Abbey Capital
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
2.8B
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
2.7B
Kết thúc Năm Tài chính
August
Tỷ lệ chi phí
1.8
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
0.51%
14.42%
-13.92%
51.12%
11.95%
Chứng khoán không phải của Mỹ
26.31%
4.59%
21.72%
13.67%
7.98%
Tiền mặt
96.70%
15.50%
81.20%
250.29%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Khác
66.41%
56.98%
9.43%
30.05%
2.01%
Liên kết
60.15%
58.58%
1.57%
219.82%
78.05%
Tổng cộng
250.07%
150.07%
100.00%
564.95%
100.00%