Giá, Biểu đồ & Tin tức Quỹ ADAIX

Kiếm 10$ tiền mặt cho mỗi bạn bè Pro+ bạn giới thiệu!

ADAIX

12.15

USD0.010.08%

Tổng quan

Cơ bản

nắm giữ

Rủi ro

Tin tức

Biểu đồ

Phạm vi ngày

12.15USD

Phạm vi trong 52 tuần

11.85USD

12.38USD

Tổng tài sản

1.7B US Dollar

Về chúng tôi

The fund seeks to outperform, after expenses, the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index while seeking to control its tracking risk relative to this benchmark. It invests in a diversified portfolio of instruments, including equities, convertible securities, debt securities, loans, rights, warrants, options, swaps, futures contracts, forwards or other types of derivative instruments.

Thông tin chung

Loại

FUND

Sàn giao dịch

NMFQS

Mã Tiền tệ

USD

Tên Tiền tệ

US Dollar

Tên Quốc gia

USA

ISO Quốc gia

ISIN

US00203H6027

CUSIP

00203H602

Quỹ gia đình

AQR Funds

Ngày bắt đầu

Cập nhật lúc

Số liệu thống kê chính

Tài sản ròng

1.7B

Chia sẻ tài sản ròng của lớp

1.2B

Kết thúc Năm Tài chính

December

Tỷ lệ chi phí

1.5

Ngày tỷ lệ chi phí

Phân bổ tài sản

% Dài

% Ngắn

% Tài sản ròng

Hạng mục Trung bình

Điểm chuẩn

chứng khoán Mỹ

33.06%

36.33%

-3.28%

21.17%

11.61%

Chứng khoán không phải của Mỹ

3.87%

3.37%

0.50%

2.41%

8.03%

Tiền mặt

22.30%

4.48%

17.82%

27.31%

0.00%

Không được phân loại

60.49%

4.90%

55.59%

72.19%

0.01%

Khác

42.15%

18.06%

24.09%

17.03%

2.06%

Liên kết

7.82%

2.53%

5.29%

5.52%

78.29%

Tổng cộng

169.68%

69.68%

100.00%

145.63%

100.00%

Bạn đang đợi gì?Bắt đầu kiếm lợi nhuận ngay hôm nay

Công cụ

Kế hoạch

Thị trường

Thêm

Tài nguyên

So sánh

Ứng dụng di động kiếm lợi nhuận

Khám phá thế giới tài chính trong túi của bạn

2025

Tất cả quyền được bảo lưu