Giảm giá lên đến 60% cho Profit Pro - Ưu Đãi Có Thời Hạn!
Khuyến Mãi Mùa Đông

Giảm giá 60% cho Profit Pro - Ưu Đãi Có Thời Hạn!

American Century Diversified Bond Fund A Class

American Century Diversified Bond Fund A Class

ADFAX · NMFQS
ADFAX · NMFQS
9.04
USD0.010.11%
American Century Diversified Bond Fund A Class
ADFAX
9.04
USD0.010.11%

Phạm vi ngày

9.04USD
9.04USD

Phạm vi trong 52 tuần

8.88USD
9.55USD

Tổng tài sản

6.3B US Dollar

Về chúng tôi

Thông tin chung

Loại

FUND

Sàn giao dịch

NMFQS

Mã Tiền tệ

USD

Tên Tiền tệ

US Dollar

Tên Quốc gia

USA

ISO Quốc gia

US

ISIN

US0249325012

CUSIP

024932501

Quỹ gia đình

American Century Investments

Ngày bắt đầu

-

Cập nhật lúc

-

Số liệu thống kê chính

Tài sản ròng

6.3B

Chia sẻ tài sản ròng của lớp

71.5M

Kết thúc Năm Tài chính

March

Tỷ lệ chi phí

0.8

Ngày tỷ lệ chi phí

-

Phân bổ tài sản

% Dài

% Ngắn

% Tài sản ròng

Hạng mục Trung bình

Điểm chuẩn

chứng khoán Mỹ

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Chứng khoán không phải của Mỹ

0.00%

0.00%

0.00%

0.10%

0.00%

Tiền mặt

3.52%

0.03%

3.49%

6.64%

0.00%

Không được phân loại

0.26%

0.00%

0.26%

0.16%

0.02%

Khác

0.00%

0.00%

0.00%

1.75%

0.00%

Liên kết

96.83%

0.58%

96.26%

101.49%

99.98%

Tổng cộng

100.61%

0.61%

100.00%

110.18%

100.00%