1.1M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US90386H5458
CUSIP
90386H545
Quỹ gia đình
Adler
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
1.1M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
1.3
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
70.40%
0.00%
70.40%
91.16%
98.28%
Chứng khoán không phải của Mỹ
10.13%
0.00%
10.13%
6.55%
1.72%
Tiền mặt
19.47%
0.00%
19.47%
2.03%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.37%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
100.16%
100.00%
Giá trị | Trộn | Sự phát triển |