Giảm giá lên đến 60% cho Profit Pro - Ưu Đãi Có Thời Hạn!
Khuyến Mãi Mùa Đông

Giảm giá 60% cho Profit Pro - Ưu Đãi Có Thời Hạn!

Adler Value Fund Institutional Class

Adler Value Fund Institutional Class

ADLVX · NMFQS
ADLVX · NMFQS
27.73
USD0.090.33%
Adler Value Fund Institutional Class
ADLVX
27.73
USD0.090.33%

Phạm vi ngày

27.73USD
27.73USD

Phạm vi trong 52 tuần

23.90USD
30.24USD

Tổng tài sản

1.1M US Dollar

Về chúng tôi

Thông tin chung

Loại

FUND

Sàn giao dịch

NMFQS

Mã Tiền tệ

USD

Tên Tiền tệ

US Dollar

Tên Quốc gia

USA

ISO Quốc gia

US

ISIN

US90386H5458

CUSIP

-

Quỹ gia đình

Adler

Ngày bắt đầu

-

Cập nhật lúc

-

Số liệu thống kê chính

Tài sản ròng

1.1M

Chia sẻ tài sản ròng của lớp

-

Kết thúc Năm Tài chính

-

Tỷ lệ chi phí

1.3

Ngày tỷ lệ chi phí

-

Phân bổ tài sản

% Dài

% Ngắn

% Tài sản ròng

Hạng mục Trung bình

Điểm chuẩn

chứng khoán Mỹ

72.32%

0.00%

72.32%

90.96%

98.21%

Chứng khoán không phải của Mỹ

20.62%

0.00%

20.62%

6.62%

1.79%

Tiền mặt

7.06%

0.00%

7.06%

2.36%

0.00%

Không được phân loại

0.00%

0.00%

0.00%

0.05%

0.00%

Khác

0.00%

0.00%

0.00%

0.15%

0.00%

Liên kết

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Tổng cộng

100.00%

0.00%

100.00%

100.16%

100.00%

Xếp hạng

Xếp hạng

-

Đánh giá rủi ro

-

Tỷ lệ bền vững

-

Hộp phong cách công bằng

Kích cỡ
Lớn
Giữa
Bé nhỏ
Kiểu
Giá trịTrộnSự phát triển