15.7M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US46143U6091
CUSIP
46143U609
Quỹ gia đình
Vaughan Nelson
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
15.7M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
1.1
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
17.17%
0.00%
17.17%
3.01%
0.35%
Chứng khoán không phải của Mỹ
82.00%
0.00%
82.00%
94.24%
99.49%
Tiền mặt
1.89%
0.00%
1.89%
5.65%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Khác
0.00%
1.06%
-1.06%
1.41%
0.18%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.83%
0.00%
Tổng cộng
101.06%
1.06%
100.00%
105.13%
100.01%
Giá trị | Trộn | Sự phát triển |