35M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US46141P5522
CUSIP
46141P552
Quỹ gia đình
Vaughan Nelson
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
35M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
35M
Kết thúc Năm Tài chính
October
Tỷ lệ chi phí
1
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
5.15%
0.00%
5.15%
1.77%
0.32%
Chứng khoán không phải của Mỹ
93.09%
0.00%
93.09%
96.32%
99.68%
Tiền mặt
1.95%
0.00%
1.95%
2.54%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Khác
0.00%
0.19%
-0.19%
0.17%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Tổng cộng
100.19%
0.19%
100.00%
100.87%
100.00%