167.9M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US66263L7910
CUSIP
66263L791
Quỹ gia đình
North Square
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
167.9M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
167.8M
Kết thúc Năm Tài chính
October
Tỷ lệ chi phí
0.7
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
5.26%
0.00%
5.26%
0.14%
0.00%
Tiền mặt
4.28%
0.02%
4.26%
20.27%
0.00%
Không được phân loại
12.42%
0.00%
12.42%
2.61%
0.02%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
Liên kết
78.78%
0.72%
78.06%
107.65%
99.98%
Tổng cộng
100.74%
0.74%
100.00%
131.73%
100.00%