Giảm giá lên đến 60% cho Profit Pro - Ưu Đãi Có Thời Hạn!
Khuyến Mãi Mùa Đông

Giảm giá 60% cho Profit Pro - Ưu Đãi Có Thời Hạn!

Water Island Event-Driven Fund Class I

Water Island Event-Driven Fund Class I

AEDNX · NMFQS
AEDNX · NMFQS
11.83
USD0.030.25%
Water Island Event-Driven Fund Class I
AEDNX
11.83
USD0.030.25%

Phạm vi ngày

11.83USD
11.83USD

Phạm vi trong 52 tuần

11.46USD
12.08USD

Tổng tài sản

109.8M US Dollar

Về chúng tôi

Thông tin chung

Loại

FUND

Sàn giao dịch

NMFQS

Mã Tiền tệ

USD

Tên Tiền tệ

US Dollar

Tên Quốc gia

USA

ISO Quốc gia

US

ISIN

US03875R4039

CUSIP

03875R403

Quỹ gia đình

Arbitrage Fund

Ngày bắt đầu

-

Cập nhật lúc

-

Số liệu thống kê chính

Tài sản ròng

109.8M

Chia sẻ tài sản ròng của lớp

104M

Kết thúc Năm Tài chính

May

Tỷ lệ chi phí

1.5

Ngày tỷ lệ chi phí

-

Phân bổ tài sản

% Dài

% Ngắn

% Tài sản ròng

Hạng mục Trung bình

Điểm chuẩn

chứng khoán Mỹ

68.77%

4.41%

64.35%

61.63%

13.05%

Chứng khoán không phải của Mỹ

5.47%

0.46%

5.01%

7.11%

8.21%

Tiền mặt

10.57%

0.00%

10.57%

32.82%

0.00%

Không được phân loại

2.67%

0.00%

2.67%

1.67%

0.01%

Khác

13.80%

13.37%

0.43%

3.24%

2.05%

Liên kết

16.98%

0.00%

16.98%

10.47%

76.68%

Tổng cộng

118.24%

18.24%

100.00%

116.94%

100.00%