Giảm giá 60% cho Profit Pro - Ưu Đãi Có Thời Hạn!
109.8M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US03875R4039
CUSIP
03875R403
Quỹ gia đình
Arbitrage Fund
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
109.8M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
104M
Kết thúc Năm Tài chính
May
Tỷ lệ chi phí
1.5
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
68.77%
4.41%
64.35%
61.63%
13.05%
Chứng khoán không phải của Mỹ
5.47%
0.46%
5.01%
7.11%
8.21%
Tiền mặt
10.57%
0.00%
10.57%
32.82%
0.00%
Không được phân loại
2.67%
0.00%
2.67%
1.67%
0.01%
Khác
13.80%
13.37%
0.43%
3.24%
2.05%
Liên kết
16.98%
0.00%
16.98%
10.47%
76.68%
Tổng cộng
118.24%
18.24%
100.00%
116.94%
100.00%