Giảm giá 60% cho Profit Pro - Ưu Đãi Có Thời Hạn!
615.7M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US00758M1624
CUSIP
00758M162
Quỹ gia đình
Acadian Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
615.7M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
296.7M
Kết thúc Năm Tài chính
October
Tỷ lệ chi phí
1.3
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
0.29%
0.00%
0.29%
1.72%
0.08%
Chứng khoán không phải của Mỹ
99.85%
0.00%
99.85%
96.79%
99.92%
Tiền mặt
1.79%
1.93%
-0.14%
2.41%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Tổng cộng
101.93%
1.93%
100.00%
101.08%
100.00%