Giảm giá lên đến 60% cho Profit Pro - Ưu Đãi Có Thời Hạn!
Khuyến Mãi Mùa Đông

Giảm giá 60% cho Profit Pro - Ưu Đãi Có Thời Hạn!

Acadian Emerging Markets Portfolio Class Investor

Acadian Emerging Markets Portfolio Class Investor

AEMGX · NMFQS
AEMGX · NMFQS
23.57
USD0.150.64%
Acadian Emerging Markets Portfolio Class Investor
AEMGX
23.57
USD0.150.64%

Phạm vi ngày

23.57USD
23.57USD

Phạm vi trong 52 tuần

19.65USD
24.94USD

Tổng tài sản

615.7M US Dollar

Về chúng tôi

Thông tin chung

Loại

FUND

Sàn giao dịch

NMFQS

Mã Tiền tệ

USD

Tên Tiền tệ

US Dollar

Tên Quốc gia

USA

ISO Quốc gia

US

ISIN

US00758M1624

CUSIP

00758M162

Quỹ gia đình

Acadian Funds

Ngày bắt đầu

-

Cập nhật lúc

-

Số liệu thống kê chính

Tài sản ròng

615.7M

Chia sẻ tài sản ròng của lớp

296.7M

Kết thúc Năm Tài chính

October

Tỷ lệ chi phí

1.3

Ngày tỷ lệ chi phí

-

Phân bổ tài sản

% Dài

% Ngắn

% Tài sản ròng

Hạng mục Trung bình

Điểm chuẩn

chứng khoán Mỹ

0.29%

0.00%

0.29%

1.72%

0.08%

Chứng khoán không phải của Mỹ

99.85%

0.00%

99.85%

96.79%

99.92%

Tiền mặt

1.79%

1.93%

-0.14%

2.41%

0.00%

Không được phân loại

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Khác

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

Liên kết

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Tổng cộng

101.93%

1.93%

100.00%

101.08%

100.00%