27.4M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US98148K2924
CUSIP
98148K292
Quỹ gia đình
Applied Finance
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
27.4M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
8.9M
Kết thúc Năm Tài chính
April
Tỷ lệ chi phí
1.2
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
94.80%
0.00%
94.80%
91.75%
99.01%
Chứng khoán không phải của Mỹ
5.20%
0.00%
5.20%
5.83%
0.99%
Tiền mặt
0.00%
0.00%
0.00%
1.66%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Giá trị | Trộn | Sự phát triển |