Giảm giá lên đến 60% cho Profit Pro - Ưu Đãi Có Thời Hạn!
Khuyến Mãi Mùa Đông

Giảm giá 60% cho Profit Pro - Ưu Đãi Có Thời Hạn!

Virtus NFJ International Value Fund Class C

Virtus NFJ International Value Fund Class C

AFJCX · NMFQS
AFJCX · NMFQS
17.93
USD0.090.50%
Virtus NFJ International Value Fund Class C
AFJCX
17.93
USD0.090.50%

Phạm vi ngày

17.93USD
17.93USD

Phạm vi trong 52 tuần

17.10USD
20.26USD

Tổng tài sản

154.4M US Dollar

Tin mới nhất

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    Về chúng tôi

    Thông tin chung

    Loại

    FUND

    Sàn giao dịch

    NMFQS

    Mã Tiền tệ

    USD

    Tên Tiền tệ

    US Dollar

    Tên Quốc gia

    USA

    ISO Quốc gia

    US

    ISIN

    US92837N4934

    CUSIP

    018920801

    Quỹ gia đình

    Allianz Global Investors

    Ngày bắt đầu

    -

    Cập nhật lúc

    -

    Số liệu thống kê chính

    Tài sản ròng

    154.4M

    Chia sẻ tài sản ròng của lớp

    6.4M

    Kết thúc Năm Tài chính

    June

    Tỷ lệ chi phí

    2

    Ngày tỷ lệ chi phí

    -

    Phân bổ tài sản

    % Dài

    % Ngắn

    % Tài sản ròng

    Hạng mục Trung bình

    Điểm chuẩn

    chứng khoán Mỹ

    8.79%

    0.00%

    8.79%

    2.98%

    0.38%

    Chứng khoán không phải của Mỹ

    97.20%

    0.00%

    97.20%

    94.78%

    99.45%

    Tiền mặt

    0.43%

    6.41%

    -5.99%

    5.42%

    0.00%

    Không được phân loại

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    Khác

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    1.44%

    0.17%

    Liên kết

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.81%

    0.00%

    Tổng cộng

    106.41%

    6.41%

    100.00%

    105.43%

    100.00%

    Xếp hạng

    Xếp hạng

    -

    Đánh giá rủi ro

    -

    Tỷ lệ bền vững

    -

    Hộp phong cách công bằng

    Kích cỡ
    Lớn
    Giữa
    Bé nhỏ
    Kiểu
    Giá trịTrộnSự phát triển