344.6M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US0155651799
CUSIP
015565179
Quỹ gia đình
Alger
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
344.6M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
58.7M
Kết thúc Năm Tài chính
October
Tỷ lệ chi phí
1.3
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
94.45%
0.00%
94.45%
93.66%
98.17%
Chứng khoán không phải của Mỹ
3.72%
0.00%
3.72%
4.29%
1.83%
Tiền mặt
0.17%
0.00%
0.17%
1.50%
0.00%
Không được phân loại
1.66%
0.00%
1.66%
0.12%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
100.43%
100.00%
Giá trị | Trộn | Sự phát triển |