22.5M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US71709W7570
CUSIP
71709W757
Quỹ gia đình
Alpha Fiduciary
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
22.5M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
1.7
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
84.35%
0.00%
84.35%
48.22%
34.42%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.47%
184.21%
-183.74%
9.98%
25.63%
Tiền mặt
199.60%
0.20%
199.39%
22.72%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
4.18%
1.09%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
37.66%
38.86%
Tổng cộng
284.41%
184.41%
100.00%
122.95%
100.01%